某公司是一家大型紡織企業,每年進口大量澳大利亞羊毛生產高檔紡織面料,在國內市場占有重要地位。在日常經營活動中,進口澳大利亞羊毛所涉及的澳元匯率波動是企業一直關心的問題,但由于缺乏相應匯率管理知識,企業往往束手無...[繼續閱讀]

    如何規避匯率風險已成為外向型企業與提供國際業務服務的銀行必須面對的重要課題。企業要根據自身實際情況有針對性地采取靈活措施,利用銀行提供的遠期、掉期等衍生工具規避匯率風險。下面介紹的了匯率避險方案來自實際業...[繼續閱讀]

    案例一14年前,李健全在珠海投資建立了一家以生產醫用輔料產品為主的小廠;14年后,這家名為“穩健醫療集團”的企業,已經擴張到13家工廠和4家貿易公司,產品95%出口至歐洲、美洲、澳洲、非洲、東南亞等80多個國家和地區,年銷售收...[繼續閱讀]

    政策:2005年8月9日,中國人民銀行發布《關于擴大外匯指定銀行對客戶遠期結售匯業務和開辦人民幣與外幣掉期業務有關問題的通知》,允許符合條件的外匯指定銀行對客戶開辦人民幣與外幣掉期業務。一、“A鎖定B”:貨幣掉期的原理...[繼續閱讀]

    關鍵詞:貨幣掉期債務風險管理借低還高一、企業基本情況鞍鋼集團到本世紀初共有中長期外債余額1.1億美元,除746萬美元中行外匯貸款以外,其余均為外債轉貸款,轉貸款以日本和美國出口信貸為主,貸款投放的主要項目是11號高爐改造...[繼續閱讀]

    近年來,重慶市基本建設飛速發展、日新月異,其發展過程中政府主權外債發揮了相當作用,相關的外債風險防范和規避也有一些好的做法。重慶市外匯管理部門為此通過對相關企業、銀行及相關部門進行了跟蹤調查。一、基本情況日...[繼續閱讀]

    企業案例某公司擁有一筆金額為10億日元的7年期債務,利率為浮動利率6個月日元LIBOR+1%。公司在提款后,需要將其日元貸款換為美元使用,而還貸期間公司只有美元收入,其收入與支出貨幣不匹配,也就是說存在美元貶值、日元升值的市場...[繼續閱讀]

    2005年“7.21”匯改引起金融機構、金融市場、金融監管理念的巨大變化。對中國銀行尤其是與國際國內金融市場緊密聯動的全球金融市場部而言,既是機遇也是挑戰。我們在已有充分預測和準備的前提下,主動應對匯率機制改革,積極調...[繼續閱讀]

    匯率機制改革以來,進出口企業應當擺脫固定匯率的思維,盡快適應人民幣匯率市場化,積極運用外幣掉期等金融工具,鎖定匯率,達到增值保值目的,規避匯率風險,支持開展正常貿易。一、項目背景河南省漯河市某進出口公司主要業務是...[繼續閱讀]

    一、背景情況國家開發銀行客戶A公司歷來重視利用外資,通過借用國外貸款,為A公司發展提供了大量資金,引進了大批國外先進的技術和設備。隨著對外借款的增加,截至2002年7月,A公司外債余額折合美元已達4.3億。由于A公司當時沒有將...[繼續閱讀]